Exemple de fiche d`imputation comptable excel

Toutes les raisons d`une différence devraient être apparentes sur votre feuille de trésorerie, comme une petite quantité d`argent versé pour une dépense diverse. La pièce 1 ci-dessous montre les étapes significatives du cycle comptable de ces entreprises. Également le 6 septembre, le client 3 achète des produits, paie en espèces ($1 250) et prend livraison immédiatement. Le moyen le plus simple de garder cet argent est à travers un fonds de petite caisse, à moins que, votre entreprise a de trésorerie en main des transactions quotidiennes. Il s`ensuit que la somme des débits et la somme des crédits doivent être égales en valeur. À divers moments, les comptables copient (post) les écritures de journal dans un grand livre, un autre registre. Ils sont des «T-accountsbecause des lignes en forme de T qui séparent les écritures de débit du compte de ses écritures de crédit. La feuille de comptabilité mensuelle doit commencer par un solde en avant, c`est-à-dire le solde de fin du mois précédent. Vous devez maintenir un compte de comptabilité clients pour chaque client auquel vous étendez le crédit. La préparation d`un rapprochement bancaire lorsque vous recevez votre relevé bancaire tous les mois vous permet de vérifier le montant de la trésorerie dans votre compte de chèques. Comme indiqué précédemment, la comptabilisation enregistre dans les comptes généraux les informations contenues dans la feuille. Bien que d`autres enregistrements comptables puissent être mis à jour moins fréquemment, les journaux sont mis à jour continuellement ou au moins quotidiennement. Vous cherchez à suivre les meilleures pratiques de l`industrie et à vous démarquer de la foule? En outre, que vous utilisiez une caisse enregistreuse ou un livre de rentrées de fonds distincts, veillez à comptabiliser les encaissements en compte aux registres appropriés à la fin de la journée.

Appelé le système «One-Write», ce gain de temps réduit également le risque de poster des erreurs. Les débits et les crédits peuvent signifier soit augmenter ou diminuer pour des comptes différents, mais leurs représentations de compte T se ressemblent en termes de positionnement gauche et droit par rapport au “T”. À CFI, notre mission est de vous aider à faire progresser votre carrière. Pièce justificative 2. Le total des comptes débiteurs commençant, plus les ventes de frais pour le mois, moins les paiements en compte pour le mois, doivent être égaux au total des comptes débiteurs de fin.

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